本站消息，11月1日，中泰中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0228元，累计净值为1.0228元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.27%，近6个月上涨0.78%，近1年上涨1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中泰中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.52%，现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为王瑞、马潇，基金经理王瑞于2023年8月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.26%。基金经理马潇于2024年8月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.25%。

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